国企改革深化提升行动以来，甘肃国投集团立足全省综合性国有资本投资公司的功能定位，聚焦增强企业核心功能、提高企业核心竞争力，充分发挥信用评级优势，坚持融资保障与资金管控“双轮驱动”，多措并举拓宽融资渠道、优化融资结构、健全防控机制、提升管理效能，加快构建符合投资公司实际的资金管控体系，为企业高质量发展注入强大动能。
构建多元融资体系
以“强保障”赋能企业发展
坚持把市场化融资能力建设作为提升企业核心竞争力的关键，全力打造多层次、高效率的融资体系，为企业发展提供坚实资金保障。筑牢信用支撑，持续巩固市场信用根基，连续16年获得AAA信用评级，常态化开展信用自查、规范信息披露、强化履约管理，实现“信用筑基、融资赋能、发展提质”的良性循环，在资本市场树立良好企业形象。优化融资结构，紧盯债券发行市场，成功取得交易商协会债务融资工具（DFI）注册资质和上交所知名成熟发行人资格，成为全省唯一一家获得银行间和交易所双市场债券储价发行资质的企业，债券发行灵活性和效率大幅提升。精准研判市场行情，创新融资产品，发行超短期融资券、中期票据、公司债等产品，探索开展并购贷款、国内信用证、收益权融资等业务，精准匹配不同重大项目的差异化资金需求，提升融资适配性与资金使用效率。2023年以来集团直接融资占比上升19个百分点，融资结构持续优化。降低融资成本，密切跟踪政策导向，加强银企合作，精准把握利率下行窗口，通过债务置换、长短期错配优化、存量利率下调等方式，持续优化债务结构、降低融资成本，截至目前，集团存量银行贷款融资成本同比下降38BP，子公司平均融资成本同比下降92BP。
健全风险防控机制
以“严管控”守住安全底线
牢牢守住资金安全生命线，建立健全全链条、精细化的债务风险防控体系，确保企业经营行稳致远。精准管控优结构，根据各子公司行业特点、发展阶段、业务需求等，“一企一策”制定差异化负债管控方案，合理确定负债规模和资产负债率，严格实行“双重管控”，倒逼企业加强成本管控、加力资产盘活、加快债务优化，负债规模控制在合理水平。截至目前，部分高负债子公司资产负债率同比下降4个百分点，集团资产负债率低于监管约束线4.85个百分点，负债结构持续优化。闭环管理防风险，建立健全“动态监测-提前预警-应急处置”的债务风险防控闭环管理机制，严格实行计划管理，平衡融资结构与资金安全、匹配偿债时间与现金流量，按月监测预警到期债务，提前备足头寸，保障银行贷款、债券到期偿付，确保不发生违约事件。考核监督促落实，将子公司债务风险管控纳入年度经营业绩考核，定期开展财会监督检查，跟踪负债管控目标执行、违规担保、预警机制落实等情况，对超标企业进行及时约谈提醒、介入规范，以考核监督推动风险防控措施落地见效。
推进司库体系建设
以“数智化”提升管理效能
紧盯制度建设、流程优化、数据贯通等关键环节，稳步推进集团司库体系建设，加快以数字化手段赋能资金管控升级。完善制度夯基础，立足资金管理实际，制定《司库体系建设实施方案》，成立由主要领导牵头的司库体系建设工作领导小组，明确实施步骤、重点任务、组织保障，新建完善预算管理、资金管理、融资担保管理等相关制度，初步形成系统完备、操作规范、相互衔接的制度体系，为司库体系规范运行提供坚实制度支撑。精益流程提效率，全面上线资金管理系统，将全级次子公司银行账户纳入资金管理系统，账户银企直连覆盖率超95%，基本实现银行账户全面可视、资金流动全程可溯、融资担保业务线上全流程管控，显著提升资金统筹调度效率和使用效益，有效压降财务费用。数据融合增效能，以司库体系建设为契机，协同推进资金管理系统与财务软件一体化升级，建成涵盖会计核算、预算管理、费用管理、资金管理等模块的管理平台，打破“信息孤岛”，实现业务数据与财务数据实时同步，为资金决策提供精准数据支撑。
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